广发汇利一年定期开放债券
(008296)公募债券型
1.0224
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2213
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：23.66%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：张芊 洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015700 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.013400 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.016800 | 2024-07-19 |
| 4 | 0.008200 | 2023-12-27 |
| 5 | 0.026900 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.039900 | 2022-11-23 |
| 7 | 0.038000 | 2022-10-27 |
| 8 | 0.040000 | 2022-06-28 |