广发价值优势混合

(008297)公募混合型
+添加自选
1.2315 -1.06%-0.0131
单位净值 [2025-09-30]
1.2315
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-11.53%
  • 最近一季：-8.53%
  • 最近半年：-13.15%
  • 今年以来：-15.37%
  • 最近一年：-23.55%
  • 最近两年：-5.53%
  • 最近三年：-12.76%
  • 成立以来：23.15%
  • 成立日期：2020-03-02
  • 基金经理：王明旭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.01亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
实时情况
广发价值优势混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 6.88% 208.51 15054.42 7.28% 0.00 (新增)
2 600919 江苏银行 6.73% 1233.21 14724.53 7.12% 0.00 (新增)
3 600900 长江电力 6.50% 471.96 14224.87 6.87% 0.00 (新增)
4 300682 朗新集团 6.02% 560.44 13170.33 6.36% 0.00 (新增)
5 01070 TCL电子 5.94% 1494.50 13002.15 6.28% 0.00 (新增)
6 601838 成都银行 5.78% 630.01 12663.20 6.12% 0.00 (新增)
7 300468 四方精创 5.69% 246.65 12453.36 6.02% 0.00 (新增)
8 600926 杭州银行 5.66% 737.21 12399.93 5.99% 0.00 (新增)
9 300773 拉卡拉 5.49% 359.00 12008.55 5.80% 0.00 (新增)
10 600519 贵州茅台 5.43% 8.43 11882.25 5.74% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000568 泸州老窖 5.53% 93.24 12095.09 5.83% -1.70 (-1.79%)
2 600383 金地集团 5.37% 2601.03 11756.66 5.67% 2601.03 (100.00%)
3 000333 美的集团 5.36% 149.43 11730.25 5.66% -6.61 (-4.24%)
4 002244 滨江集团 5.32% 1113.91 11629.22 5.61% 1113.91 (100.00%)
5 000858 五粮液 5.10% 84.86 11146.36 5.38% 84.86 (100.00%)
6 300059 东方财富 5.05% 489.06 11042.97 5.33% 0.00 (0.00%)
7 601838 成都银行 5.00% 636.45 10940.58 5.28% -254.09 (-28.53%)
8 600519 贵州茅台 4.99% 7.00 10927.00 5.27% -1.33 (-15.97%)
9 600030 中信证券 4.91% 405.34 10749.62 5.18% -42.41 (-9.47%)
10 600919 江苏银行 4.86% 1118.27 10623.57 5.12% -271.24 (-19.52%)
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