博道久航混合A
(008318)公募混合型
1.8272
0.44%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.8272
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.96%
- 最近一季：21.68%
- 最近半年：31.07%
- 今年以来：40.31%
- 最近一年：47.59%
- 最近两年：56.75%
- 最近三年：50.85%
- 成立以来：82.72%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：刘玮明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8272 | 1.8272 | 0.44% |
| 2025-09-29 | 1.8192 | 1.8192 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.7899 | 1.7899 | -1.13% |
| 2025-09-25 | 1.8104 | 1.8104 | 0.27% |
| 2025-09-24 | 1.8056 | 1.8056 | 1.40% |
| 2025-09-23 | 1.7806 | 1.7806 | -0.60% |
| 2025-09-22 | 1.7914 | 1.7914 | 0.93% |
| 2025-09-19 | 1.7749 | 1.7749 | -0.29% |
| 2025-09-18 | 1.7801 | 1.7801 | -0.69% |
| 2025-09-17 | 1.7925 | 1.7925 | 0.76% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道久航混合A | 2.62% | 3.96% | 21.68% | 31.07% | 47.59% | 40.31% |
| 同类型排名 | 3074/8521 | 3713/8521 | 3484/8521 | 2351/8521 | 1459/8521 | 2221/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.51亿份 | 3097 |
基金经理
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刘玮明 上任时间：2024-10-24
刘玮明先生:中国国籍,硕士研究生、金融硕士。2019年6月加入博道基金管理有限公司,先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。2024年4月27日担任博道启航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道消费智航股票型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博道久航混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 博道基金管理有限公司关于旗下基金投资基金托管人承销证券的公告 |
| 2025-04-22 | 博道久航混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-07 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博道久航混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-03 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-20 | 博道基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为博道久航混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 博道久航混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-16 | 博道基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔申购最低金额、单笔赎回最低份额及最低保留余额的公告 |
| 2024-11-22 | 博道久航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-22 | 博道久航混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-26 | 博道久航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-26 | 博道久航混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-26 | 博道基金管理有限公司关于博道久航混合型证券投资基金的基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 博道久航混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |