鹏华全球中短债(QDII)人民币C
(008320)公募QDII
0.5564
-0.04%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：5.64%
- 最近一年：6.86%
- 最近两年：11.44%
- 最近三年：14.34%
- 成立以来：-44.25%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：郝黎黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.5564 |
0.5564 |
-0.04% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.5566 |
0.5566 |
0.04% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.5564 |
0.5564 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.5564 |
0.5564 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.05% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.5569 |
0.5569 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.5571 |
0.5571 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.5570 |
0.5570 |
0.16% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.5563 |
0.5563 |
0.09% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.5558 |
0.5558 |
0.16% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.04% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.5551 |
0.5551 |
0.22% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.5539 |
0.5539 |
0.36% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.5519 |
0.5519 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.5519 |
0.5519 |
0.22% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.5507 |
0.5507 |
-0.05% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.5510 |
0.5510 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.5504 |
0.5504 |
-0.05% |