鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C
(008321)公募QDII
0.0782
-0.13%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
0.0782
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：6.68%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：12.36%
- 最近三年：12.36%
- 成立以来：-46.07%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：郝黎黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 互动媒体与服务 | 254.91 | 1.84% | 49.84% |
| 电子元件 | 124.98 | 0.90% | 24.44% |
| 海运 | 67.58 | 0.49% | 13.21% |
| 互动式家庭娱乐 | 42.91 | 0.31% | 8.39% |
| 酒店、度假村与豪华游 | 16.72 | 0.12% | 3.27% |
| 石油与天然气的勘探与 | 4.35 | 0.03% | 0.85% |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 互动媒体与服务 | 1236.34 | 3.70% | 63.55% |
| 服装、服饰与奢侈品 | 249.57 | 0.75% | 12.83% |
| 建筑与工程 | 138.96 | 0.42% | 7.14% |
| 农产品 | 129.81 | 0.39% | 6.67% |
| 互动式家庭娱乐 | 78.71 | 0.24% | 4.05% |
| 应用软件 | 49.26 | 0.15% | 2.53% |
| 网络营销与直销零售 | 38.98 | 0.12% | 2.00% |
| 酒店、度假村与豪华游 | 19.41 | 0.06% | 1.00% |
| 石油与天然气的勘探与 | 4.41 | 0.01% | 0.23% |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 互动媒体与服务 | 830.05 | 2.09% | 23.45% |
| 生物科技 | 476.75 | 1.20% | 13.47% |
| 网络营销与直销零售 | 344.23 | 0.87% | 9.72% |
| 特种化学制品 | 283.35 | 0.71% | 8.00% |
| 电脑与外围设备 | 271.66 | 0.69% | 7.67% |
| 零售业房地产投资信托 | 261.67 | 0.66% | 7.39% |
| 金融交易所与数据 | 231.95 | 0.59% | 6.55% |
| 服装、服饰与奢侈品 | 214.86 | 0.54% | 6.07% |
| 多种金属与采矿 | 167.44 | 0.42% | 4.73% |
| 系统软件 | 163.02 | 0.41% | 4.61% |
| 应用软件 | 85.87 | 0.22% | 2.43% |
| 互动式家庭娱乐 | 70.35 | 0.18% | 1.99% |
| 餐馆 | 52.57 | 0.13% | 1.49% |
| 半导体产品 | 46.21 | 0.12% | 1.31% |
| 商品化工 | 20.24 | 0.05% | 0.57% |
| 酒店、度假村与豪华游 | 19.82 | 0.05% | 0.56% |