鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C
(008321)公募QDII
0.0782
-0.13%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：6.68%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：12.36%
- 最近三年：12.36%
- 成立以来：-46.07%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：郝黎黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.0782 |
0.0782 |
-0.13% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.0783 |
0.0783 |
0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.0782 |
0.0782 |
-0.13% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.0783 |
0.0783 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.0783 |
0.0783 |
-0.13% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.0784 |
0.0784 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.0784 |
0.0784 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.0784 |
0.0784 |
0.13% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.0783 |
0.0783 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.0783 |
0.0783 |
0.13% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.0782 |
0.0782 |
0.13% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.0781 |
0.0781 |
-0.13% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.0782 |
0.0782 |
0.39% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.0779 |
0.0779 |
0.26% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.0777 |
0.0777 |
0.13% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.0776 |
0.0776 |
0.13% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.0775 |
0.0775 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.0775 |
0.0775 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
0.0774 |
0.0774 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-26 |
0.0774 |
0.0774 |
0.00% |