东方卓行18个月定开债券A
(008322)公募债券型
1.0124
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0836
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：-6.74%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：5.91%
- 成立以来：8.60%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：刘长俊 程旺 车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：96.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.010200 | 2023-12-04 |
| 3 | 0.025000 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.010000 | 2022-03-21 |