宝盈祥利稳健配置混合A
(008324)公募混合型
1.0942
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-03]
1.1492
累计净值 [2025-09-03]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：2.54%
- 最近三年：-0.48%
- 成立以来：14.92%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：吕姝仪 王灏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-22 | 关于宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-08-13 | 关于宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金增加西南证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-08-08 | 关于宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-07-29 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华宝证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2025年第3次更新 |
| 2025-07-19 | 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-12 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-06-05 | 宝盈基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-06-05 | 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金第一次分红公告 |
| 2025-06-03 | 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金限制大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-05-09 | 关于宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金增加代销机构的公告 |
| 2025-04-26 | 关于宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 宝盈基金管理有限公司关于新增麦高证券有限责任公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |