宏利添盈两年定开债券A
(008329)公募债券型
1.0045
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0645
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.62%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.003000 | 2025-05-14 |
| 3 | 0.012000 | 2025-02-13 |
| 4 | 0.006000 | 2024-10-17 |
| 5 | 0.009000 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.005000 | 2024-04-11 |
| 7 | 0.008000 | 2024-01-12 |
| 8 | 0.008000 | 2023-10-19 |
| 9 | 0.005000 | 2023-06-20 |