宏利添盈两年定开债券C
(008330)公募债券型
1.0118
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0118
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：1.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.18%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 98.21 | 80.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.84 | 98.30% | 98.60% | 1.37 | 1.70% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 132.60 | 80.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 128.59 | 95.02% | 96.98% | 4.01 | 4.98% | 3.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 131.63 | 80.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 129.72 | 97.64% | 98.55% | 1.90 | 2.36% | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 129.74 | 80.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 128.92 | 98.98% | 99.36% | 0.82 | 1.02% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 129.74 | 80.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 128.92 | 98.98% | 99.36% | 0.82 | 1.02% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 132.67 | 80.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.32 | 98.34% | 98.99% | 1.34 | 1.66% | 1.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 132.83 | 80.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.45 | 98.29% | 98.97% | 1.37 | 1.70% | 1.03% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 132.27 | 80.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.69 | 98.02% | 98.80% | 1.58 | 1.97% | 1.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |