万家可转债债券C
(008332)公募债券型可转债
1.4034
0.70%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
1.4034
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.82%
- 最近一季：11.20%
- 最近半年：13.92%
- 今年以来：18.45%
- 最近一年：22.13%
- 最近两年：17.77%
- 最近三年：17.29%
- 成立以来：40.34%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 181.66 | 2.12% | 78.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.71 | 0.58% | 21.48% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 507.10 | 5.18% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 124.69 | 1.50% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.21 | 2.41% | 100.00% |