景顺长城弘利39个月定开债
(008333)公募债券型
1.0337
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1659
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：17.40%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：米良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004100 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.010300 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.010300 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.006200 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.005100 | 2023-12-07 |
| 6 | 0.018800 | 2023-09-20 |
| 7 | 0.010400 | 2023-03-22 |
| 8 | 0.021000 | 2022-12-14 |
| 9 | 0.020000 | 2022-03-16 |
| 10 | 0.010300 | 2021-03-25 |