嘉实安元39个月定期纯债A
(008338)公募债券型
1.0054
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1697
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：18.17%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：165.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018400 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.014500 | 2024-05-22 |
| 3 | 0.013500 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.010300 | 2023-05-31 |
| 5 | 0.030000 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.031000 | 2022-03-17 |
| 7 | 0.030100 | 2021-03-24 |