嘉实安元39个月定期纯债A
(008338)公募债券型
1.0054
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1697
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：18.17%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：165.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实