嘉实安元39个月定期纯债C
(008339)公募债券型
1.0047
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1461
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：7.29%
- 成立以来：15.49%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015600 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.012400 | 2024-05-22 |
| 3 | 0.011400 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.008900 | 2023-05-31 |
| 5 | 0.026700 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.026000 | 2022-03-17 |
| 7 | 0.026000 | 2021-03-24 |