华富中债-安徽信用债C
(008341)公募债券型指数型
1.0537
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1987
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：21.06%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：尤之奇 张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-05-15 |
| 2 | 0.025000 | 2023-09-15 |
| 3 | 0.020000 | 2023-03-16 |
| 4 | 0.020000 | 2022-09-16 |
| 5 | 0.020000 | 2022-05-19 |
| 6 | 0.020000 | 2021-06-10 |