华夏恒泰64个月定开债券
(008349)公募债券型
1.0067
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1935
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：19.74%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028300 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.009500 | 2024-11-07 |
| 3 | 0.021000 | 2024-04-11 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-13 |
| 5 | 0.010000 | 2023-04-25 |
| 6 | 0.030000 | 2022-12-12 |
| 7 | 0.020000 | 2022-03-17 |
| 8 | 0.028000 | 2021-08-19 |
| 9 | 0.020000 | 2020-09-01 |