交银裕坤纯债一年定期开放债券A
(008352)公募债券型
1.0166
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1806
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：5.89%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：18.59%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：于海颖 张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.011000 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.030000 | 2024-05-17 |
| 4 | 0.045000 | 2023-01-03 |