中加科丰价值精选混合
(008356)公募混合型
1.1736
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.3140
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：32.62%
- 成立日期：2020-05-08
- 基金经理：庞智桐 钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2022-12-28 |
| 2 | 0.048000 | 2022-11-28 |
| 3 | 0.040000 | 2022-08-31 |
| 4 | 0.007400 | 2020-12-16 |