南方招利一年债券
(008361)公募债券型
1.1026
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1915
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：19.46%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：施彦珏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-08-27 |
| 2 | 0.020000 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.007400 | 2024-05-27 |
| 4 | 0.014900 | 2024-04-19 |
| 5 | 0.003300 | 2023-12-19 |
| 6 | 0.017700 | 2023-10-30 |
| 7 | 0.010600 | 2023-03-17 |