广发汇成一年定期开放债券
(008362)公募债券型
1.0025
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1467
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：15.55%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010200 | 2025-07-29 |
| 2 | 0.035000 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.014000 | 2024-03-12 |
| 4 | 0.019400 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.006000 | 2023-03-16 |
| 6 | 0.009600 | 2022-11-24 |
| 7 | 0.017000 | 2022-06-13 |
| 8 | 0.011000 | 2021-10-25 |
| 9 | 0.020000 | 2021-06-18 |
| 10 | 0.002000 | 2020-12-21 |