富国亚洲收益债券(QDII)人民币A
(008367)公募QDII
1.0829
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：6.05%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：13.44%
- 成立以来：15.10%
- 成立日期：2020-04-07
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0829 |
1.1484 |
0.04% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0823 |
1.1478 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0823 |
1.1478 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0823 |
1.1478 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0820 |
1.1475 |
0.07% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0812 |
1.1467 |
-0.10% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0823 |
1.1478 |
-0.02% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0825 |
1.1480 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0813 |
1.1468 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0819 |
1.1474 |
0.06% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0812 |
1.1467 |
0.12% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0799 |
1.1454 |
-0.09% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0809 |
1.1464 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0802 |
1.1457 |
0.16% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0785 |
1.1440 |
0.05% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0780 |
1.1435 |
0.11% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0768 |
1.1423 |
-0.03% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0771 |
1.1426 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
1.0778 |
1.1433 |
-0.06% |
| 20 |
2025-08-26 |
1.0784 |
1.1439 |
0.05% |