富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

(008368)公募QDII
+添加自选
0.1523 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
0.1614
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：1.40%
  • 最近半年：2.56%
  • 今年以来：3.82%
  • 最近一年：4.72%
  • 最近两年：8.74%
  • 最近三年：11.51%
  • 成立以来：-83.82%
  • 成立日期：2020-04-07
  • 基金经理：郭子琨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.004500 2024-12-09
2 0.004600 2024-09-02