富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇
(008368)公募QDII
0.1523
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单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：8.74%
- 最近三年：11.51%
- 成立以来：-83.82%
- 成立日期：2020-04-07
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.1523 |
0.1614 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.1523 |
0.1614 |
0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.1522 |
0.1613 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.1522 |
0.1613 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.1522 |
0.1613 |
-0.07% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.1523 |
0.1614 |
-0.07% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.1524 |
0.1615 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.1523 |
0.1614 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.1523 |
0.1614 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.1523 |
0.1614 |
0.13% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.1521 |
0.1612 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.1521 |
0.1612 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.1522 |
0.1613 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.1520 |
0.1611 |
0.13% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.1518 |
0.1609 |
0.13% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.1516 |
0.1607 |
0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.1515 |
0.1606 |
-0.07% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.1516 |
0.1607 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
0.1516 |
0.1607 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-26 |
0.1515 |
0.1606 |
0.00% |