中欧启航三年混合A

(008375)公募混合型
1.6053 1.30%+0.0209
单位净值 [2025-09-30]
1.6053
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.86%
  • 最近一季:21.04%
  • 最近半年:24.85%
  • 今年以来:43.00%
  • 最近一年:42.31%
  • 最近两年:58.36%
  • 最近三年:33.23%
  • 成立以来:60.53%
  • 成立日期:2019-12-24
  • 基金经理:王培
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.66亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧启航三年混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 8.88% 140.16 7662.55 9.69% 0.00 (新增)
2 601899 紫金矿业 7.81% 345.64 6739.92 8.53% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 6.88% 12.94 5935.71 7.51% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 6.15% 21.05 5310.14 6.72% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 5.95% 71.09 5132.70 6.49% 0.00 (新增)
6 600919 江苏银行 4.57% 330.11 3941.51 4.99% 0.00 (新增)
7 00189 东岳集团 4.46% 402.70 3849.81 4.87% 0.00 (新增)
8 832982 锦波生物 4.30% 10.42 3708.18 4.69% 0.00 (新增)
9 600030 中信证券 3.95% 123.58 3413.14 4.32% 0.00 (新增)
10 300181 佐力药业 3.54% 176.48 3058.40 3.87% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.64% 19.17 8792.32 10.40% -4.19 (-17.94%)
2 01810 小米集团-W 9.07% 182.26 8274.60 9.78% -9.36 (-4.88%)
3 300750 宁德时代 8.91% 32.14 8129.90 9.61% -1.42 (-4.23%)
4 09868 小鹏汽车-W 7.93% 99.49 7234.91 8.56% -44.31 (-30.81%)
5 601899 紫金矿业 7.69% 387.06 7013.47 8.29% -10.94 (-2.75%)
6 000333 美的集团 6.97% 81.00 6358.50 7.52% -5.38 (-6.23%)
7 603259 药明康德 5.18% 70.18 4724.52 5.59% 70.18 (100.00%)
8 688608 恒玄科技 4.82% 10.83 4398.48 5.20% -0.26 (-2.37%)
9 300181 佐力药业 3.23% 177.97 2943.62 3.48% -6.45 (-3.50%)
10 00189 东岳集团 3.02% 328.00 2758.48 3.26% 328.00 (100.00%)
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