兴全社会价值三年持有混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50157.60	34.57%	72.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	11691.09	8.06%	16.89%
租赁和商务服务业	4031.18	2.78%	5.82%
金融业	1269.10	0.87%	1.83%
科学研究和技术服务业	1033.42	0.71%	1.49%
批发和零售业	880.97	0.61%	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	170.33	0.12%	0.25%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	48248.68	33.44%	70.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	15207.34	10.54%	22.08%
租赁和商务服务业	2823.71	1.96%	4.10%
教育	1794.13	1.24%	2.60%
科学研究和技术服务业	332.63	0.23%	0.48%
批发和零售业	311.03	0.22%	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	158.57	0.11%	0.23%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46027.78	34.23%	71.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	16491.87	12.26%	25.51%
交通运输、仓储和邮政业	2116.54	1.57%	3.27%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66957.81	44.54%	77.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	8359.88	5.56%	9.66%
金融业	8134.87	5.41%	9.40%
科学研究和技术服务业	1622.64	1.08%	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	1472.33	0.98%	1.70%
租赁和商务服务业	0.42	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	66703.47	47.77%	79.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	9127.14	6.54%	10.85%
金融业	3271.58	2.34%	3.89%
租赁和商务服务业	2044.40	1.46%	2.43%
科学研究和技术服务业	1608.17	1.15%	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	1316.83	0.94%	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	26.68	0.02%	0.03%
文化、体育和娱乐业	18.50	0.01%	0.02%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	105388.48	45.75%	74.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	24339.55	10.57%	17.27%
交通运输、仓储和邮政业	8230.86	3.57%	5.84%
租赁和商务服务业	1849.60	0.80%	1.31%
文化、体育和娱乐业	1009.20	0.44%	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	127.70	0.06%	0.09%
批发和零售业	2.91	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	122125.65	44.95%	75.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	23704.90	8.72%	14.74%
交通运输、仓储和邮政业	10934.12	4.02%	6.80%
批发和零售业	3970.99	1.46%	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.01%	0.02%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	113690.54	33.50%	68.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	22877.27	6.74%	13.80%
交通运输、仓储和邮政业	13720.96	4.04%	8.27%
批发和零售业	7368.18	2.17%	4.44%
科学研究和技术服务业	4519.72	1.33%	2.73%
住宿和餐饮业	3627.26	1.07%	2.19%
卫生和社会工作	10.67	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	157469.65	40.93%	68.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	27513.48	7.15%	11.92%
交通运输、仓储和邮政业	16067.38	4.18%	6.96%
住宿和餐饮业	11324.99	2.94%	4.91%
文化、体育和娱乐业	6026.53	1.57%	2.61%
批发和零售业	5593.58	1.45%	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4408.33	1.15%	1.91%
科学研究和技术服务业	2309.32	0.60%	1.00%
采矿业	129.53	0.03%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	3.89	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	199966.16	41.70%	71.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	34437.96	7.18%	12.38%
住宿和餐饮业	18153.52	3.79%	6.53%
交通运输、仓储和邮政业	12172.28	2.54%	4.38%
文化、体育和娱乐业	8063.66	1.68%	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5169.42	1.08%	1.86%
采矿业	133.23	0.03%	0.05%
卫生和社会工作	20.96	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.17	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.03	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%
金融业	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	197817.00	46.14%	49.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	44831.70	10.46%	11.31%
住宿和餐饮业	16582.80	3.87%	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	10819.60	2.52%	2.73%
文化、体育和娱乐业	7505.97	1.75%	1.89%
科学研究和技术服务业	2.65	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.22	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%
金融业	0.04	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	288802.94	52.96%	74.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	53830.91	9.87%	13.88%
住宿和餐饮业	21445.80	3.93%	5.53%
交通运输、仓储和邮政业	12412.05	2.28%	3.20%
文化、体育和娱乐业	10908.29	2.00%	2.81%
科学研究和技术服务业	531.92	0.10%	0.14%
金融业	7.01	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	4.74	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.64	0.00%	0.00%
建筑业	1.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	251512.77	48.55%	73.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	43049.82	8.31%	12.61%
住宿和餐饮业	18659.46	3.60%	5.47%
交通运输、仓储和邮政业	9815.22	1.89%	2.87%
金融业	9368.90	1.81%	2.74%
文化、体育和娱乐业	8946.16	1.73%	2.62%
科学研究和技术服务业	41.03	0.01%	0.01%
批发和零售业	7.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	5.93	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	258240.85	44.19%	68.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	40266.31	6.89%	10.68%
金融业	31644.07	5.42%	8.39%
住宿和餐饮业	23982.70	4.10%	6.36%
科学研究和技术服务业	13424.34	2.30%	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	5801.01	0.99%	1.54%
文化、体育和娱乐业	2585.72	0.44%	0.69%
批发和零售业	993.37	0.17%	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	4.44	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%
建筑业	1.10	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	239008.64	43.38%	65.34%
金融业	47082.37	8.55%	12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	33713.83	6.12%	9.22%
住宿和餐饮业	21687.68	3.94%	5.93%
科学研究和技术服务业	9498.33	1.72%	2.60%
卫生和社会工作	6906.81	1.25%	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	3272.36	0.59%	0.89%
文化、体育和娱乐业	2482.22	0.45%	0.68%
批发和零售业	2110.21	0.38%	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	28.98	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	256146.55	48.27%	76.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	24857.22	4.68%	7.46%
金融业	14997.64	2.83%	4.50%
科学研究和技术服务业	12347.24	2.33%	3.70%
住宿和餐饮业	8138.67	1.53%	2.44%
卫生和社会工作	5430.50	1.02%	1.63%
农、林、牧、渔业	4277.51	0.81%	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	3659.26	0.69%	1.10%
批发和零售业	2370.68	0.45%	0.71%
文化、体育和娱乐业	1118.43	0.21%	0.34%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	224741.00	50.30%	82.17%
科学研究和技术服务业	13062.88	2.92%	4.78%
卫生和社会工作	9462.35	2.12%	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	8568.86	1.92%	3.13%
住宿和餐饮业	5952.77	1.33%	2.18%
金融业	4351.76	0.97%	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	3843.21	0.86%	1.41%
农、林、牧、渔业	3526.45	0.79%	1.29%
文化、体育和娱乐业	5.19	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.68	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	176476.35	48.13%	77.07%
科学研究和技术服务业	14493.52	3.95%	6.33%
金融业	13574.96	3.70%	5.93%
卫生和社会工作	6576.01	1.79%	2.87%
农、林、牧、渔业	5141.18	1.40%	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	4649.95	1.27%	2.03%
批发和零售业	3983.26	1.09%	1.74%
住宿和餐饮业	3368.82	0.92%	1.47%
文化、体育和娱乐业	696.34	0.19%	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.07	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	127031.00	45.26%	70.21%
房地产业	23521.60	8.38%	13.00%
金融业	13352.67	4.76%	7.38%
科学研究和技术服务业	9835.33	3.50%	5.44%
卫生和社会工作	4579.13	1.63%	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	2580.75	0.92%	1.43%
文化、体育和娱乐业	23.10	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%