兴全社会价值三年持有混合

(008378)公募混合型
2.2579 1.97%+0.0445
单位净值 [2025-09-30]
2.2579
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.32%
  • 最近一季:33.56%
  • 最近半年:40.19%
  • 今年以来:63.64%
  • 最近一年:65.56%
  • 最近两年:72.24%
  • 最近三年:74.23%
  • 成立以来:125.79%
  • 成立日期:2019-12-26
  • 基金经理:谢治宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.61亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴证全球
实时情况
兴全社会价值三年持有混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 6.85% 181.67 9931.99 7.34% 0.00 (新增)
2 00981 中芯国际 5.89% 209.50 8540.09 6.31% 0.00 (新增)
3 01801 信达生物 5.28% 107.15 7660.89 5.66% 0.00 (新增)
4 600160 巨化股份 4.99% 252.21 7233.38 5.34% 0.00 (新增)
5 00268 金蝶国际 4.73% 487.80 6868.47 5.08% 0.00 (新增)
6 688099 晶晨股份 4.37% 89.51 6335.83 4.68% 0.00 (新增)
7 688319 欧林生物 3.97% 367.79 5759.52 4.26% 0.00 (新增)
8 300204 舒泰神 3.59% 139.89 5215.12 3.85% 0.00 (新增)
9 09988 阿里巴巴-W 3.16% 45.82 4588.14 3.39% 0.00 (新增)
10 09969 诺诚健华 3.10% 376.40 4496.68 3.32% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 8.94% 284.02 12895.49 9.75% -85.10 (-23.05%)
2 00981 中芯国际 6.41% 217.30 9244.48 6.99% 77.20 (55.10%)
3 688099 晶晨股份 4.79% 83.82 6905.69 5.22% 3.06 (3.78%)
4 00268 金蝶国际 4.28% 508.30 6173.02 4.67% 20.20 (4.14%)
5 01415 高伟电子 4.19% 228.41 6049.44 4.58% -90.30 (-28.33%)
6 600160 巨化股份 3.96% 231.24 5713.94 4.32% 6.77 (3.02%)
7 688319 欧林生物 3.81% 367.79 5498.39 4.16% 0.00 (0.00%)
8 09988 阿里巴巴-W 3.42% 41.75 4931.71 3.73% -9.05 (-17.81%)
9 300750 宁德时代 2.85% 16.24 4108.25 3.11% -5.61 (-25.67%)
10 002594 比亚迪 1.74% 6.69 2508.08 1.90% 6.69 (100.00%)
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