招商安心收益债券A
(008383)公募债券型
1.9332
0.03%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.9332
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：24.50%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||