国联安沪深300ETF联接C

(008391)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.2289 0.45%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.3309
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.13%
  • 最近一季：18.24%
  • 最近半年：20.06%
  • 今年以来：19.71%
  • 最近一年：17.69%
  • 最近两年：29.17%
  • 最近三年：27.50%
  • 成立以来：35.26%
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金经理：章椹元 黄欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515660 国联安沪深300ETF 94.80% 0.00 439707.22 0.00 (0.01%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515660 国联安沪深300ETF 94.81% 0.00 570233.37 0.00 (-0.87%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515660 国联安沪深300ETF 93.94% 0.00 513956.48 0.00 (0.13%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515660 国联安沪深300ETF 94.07% 0.00 531543.04 0.00 (-3.71%)
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