方正富邦恒利纯债A
(008394)公募债券型
1.0902
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1482
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：15.30%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0902 | 1.1482 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0897 | 1.1477 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0902 | 1.1482 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0899 | 1.1479 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0901 | 1.1481 | -0.18% |
| 2025-09-23 | 1.0921 | 1.1501 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0932 | 1.1512 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0930 | 1.1510 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0940 | 1.1520 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0944 | 1.1524 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦恒利纯债A | -0.17% | -0.49% | -1.09% | 0.18% | 2.29% | -0.27% |
| 同类型排名 | 6623/7089 | 6609/7089 | 6632/7089 | 6003/7089 | 3304/7089 | 6176/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.20亿份 | 518 |
基金经理
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吴佩珊 上任时间：2024-08-12
吴佩珊女士:中国国籍,硕士研究生。硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年8月12日起担任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-05 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金（方正富邦恒利A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-05 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-05 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 关于方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-23 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金（方正富邦恒利A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-23 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-23 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-12-19 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |