方正富邦恒利纯债A
(008394)公募债券型
1.0902
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1482
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：15.30%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：吴佩珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.010000 | 2023-03-23 |
| 3 | 0.010000 | 2022-12-15 |
| 4 | 0.010000 | 2022-08-18 |
| 5 | 0.020000 | 2022-01-17 |