汇添富鑫福债
(008398)公募债券型
1.1688
0.65%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.2488
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：7.61%
- 最近半年：8.30%
- 今年以来：11.17%
- 最近一年：15.28%
- 最近两年：19.80%
- 最近三年：22.53%
- 成立以来：26.18%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：何彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-03 |
| 2 | 0.040000 | 2023-11-27 |