大成标普500等权重指数(QDII)C人民币
(008401)公募QDII指数型
2.6367
-0.75%-0.0198
单位净值 [2025-09-25]
2.7795
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：6.32%
- 最近两年：26.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：178.92%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 15073.99 | 14.98% | 15.86% |
| 工业 | 14411.17 | 14.32% | 15.16% |
| 科技 | 13381.07 | 13.30% | 14.08% |
| 医疗保健 | 10513.25 | 10.45% | 11.06% |
| 非必需消费品 | 9559.88 | 9.50% | 10.06% |
| 必需消费品 | 6753.33 | 6.71% | 7.10% |
| 公用事业 | 5838.49 | 5.80% | 6.14% |
| 房地产 | 5459.30 | 5.43% | 5.74% |
| 通讯 | 5003.47 | 4.97% | 5.26% |
| 材料 | 4748.25 | 4.72% | 5.00% |
| 能源 | 4308.82 | 4.28% | 4.53% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融 | 16324.76 | 14.47% | 15.69% |
| 工业 | 14623.19 | 12.96% | 14.05% |
| 科技 | 12931.05 | 11.46% | 12.43% |
| 医疗保健 | 12420.42 | 11.01% | 11.94% |
| 非必需消费品 | 10457.19 | 9.27% | 10.05% |
| 必需消费品 | 8100.84 | 7.18% | 7.78% |
| 公用事业 | 6725.85 | 5.96% | 6.46% |
| 房地产 | 6522.22 | 5.78% | 6.27% |
| 能源 | 5449.44 | 4.83% | 5.24% |
| 材料 | 5305.31 | 4.70% | 5.10% |
| 通讯 | 5198.24 | 4.61% | 5.00% |