大成标普500等权重指数(QDII)C人民币
(008401)公募QDII指数型
2.6367
-0.75%-0.0198
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：6.32%
- 最近两年：26.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：178.92%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
2.6367 |
2.7795 |
-0.75% |
| 2 |
2025-09-24 |
2.6567 |
2.7995 |
-0.21% |
| 3 |
2025-09-23 |
2.6622 |
2.8050 |
0.02% |
| 4 |
2025-09-22 |
2.6616 |
2.8044 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-19 |
2.6612 |
2.8040 |
-0.14% |
| 6 |
2025-09-18 |
2.6648 |
2.8076 |
0.72% |
| 7 |
2025-09-17 |
2.6457 |
2.7885 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-16 |
2.6437 |
2.7865 |
-0.28% |
| 9 |
2025-09-15 |
2.6510 |
2.7938 |
-0.14% |
| 10 |
2025-09-12 |
2.6547 |
2.7975 |
-0.74% |
| 11 |
2025-09-11 |
2.6744 |
2.8172 |
1.41% |
| 12 |
2025-09-10 |
2.6373 |
2.7801 |
-0.05% |
| 13 |
2025-09-09 |
2.6387 |
2.7815 |
-0.34% |
| 14 |
2025-09-08 |
2.6477 |
2.7905 |
-0.10% |
| 15 |
2025-09-05 |
2.6504 |
2.7932 |
0.11% |
| 16 |
2025-09-04 |
2.6474 |
2.7902 |
0.62% |
| 17 |
2025-09-03 |
2.6312 |
2.7740 |
-0.14% |
| 18 |
2025-09-02 |
2.6349 |
2.7777 |
-0.66% |
| 19 |
2025-09-01 |
2.6525 |
2.7953 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
2.6589 |
2.8017 |
0.23% |