兴银汇裕定开债
(008406)公募债券型
1.0389
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1725
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：7.19%
- 成立以来：18.36%
- 成立日期：2019-12-12
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2025-04-28 |
| 2 | 0.007400 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.007300 | 2024-12-27 |
| 4 | 0.012400 | 2024-08-19 |
| 5 | 0.006000 | 2023-02-10 |
| 6 | 0.022000 | 2022-12-12 |
| 7 | 0.007000 | 2022-03-17 |
| 8 | 0.006600 | 2021-12-13 |
| 9 | 0.012400 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.015000 | 2021-06-15 |
| 11 | 0.015000 | 2021-03-22 |
| 12 | 0.008000 | 2020-06-18 |
| 13 | 0.004000 | 2020-03-23 |