博时富信纯债债券A
(008411)公募债券型
1.1061
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1854
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：19.32%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023400 | 2023-11-17 |
| 2 | 0.021300 | 2022-11-14 |
| 3 | 0.008300 | 2022-03-28 |
| 4 | 0.026300 | 2021-08-30 |