国泰惠泰一年定期开放债券
(008414)公募债券型
1.0625
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1575
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：16.51%
- 成立日期：2020-06-01
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||