中信保诚嘉裕五年定开债
(008429)公募债券型
1.0168
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1712
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：18.23%
- 成立日期：2019-12-24
- 基金经理：臧淑玲 顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.011000 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.016000 | 2023-12-08 |
| 4 | 0.022000 | 2023-09-20 |
| 5 | 0.010200 | 2023-03-08 |
| 6 | 0.010100 | 2022-12-01 |
| 7 | 0.006600 | 2022-06-23 |
| 8 | 0.004400 | 2022-03-24 |
| 9 | 0.018500 | 2021-11-18 |
| 10 | 0.007800 | 2021-03-25 |
| 11 | 0.017800 | 2020-09-03 |