人保安睿定开
(008432)公募债券型
1.0156
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0646
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：-0.93%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.60%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：郭毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.007000 | 2024-08-19 |
| 3 | 0.005000 | 2024-05-27 |
| 4 | 0.014000 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.002000 | 2023-12-11 |
| 6 | 0.008000 | 2023-09-20 |
| 7 | 0.007000 | 2023-05-23 |