人保安睿定开
(008432)公募债券型
1.0156
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0646
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：-0.93%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.60%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：郭毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 14.28 | 14.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.13 | 98.95% | 98.95% | 0.15 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 5.84 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.83 | 99.93% | 99.93% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.16 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.08 | 98.52% | 98.52% | 0.08 | 1.48% | 1.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 5.14 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.00 | 97.38% | 97.38% | 0.13 | 2.62% | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 5.14 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.00 | 97.38% | 97.38% | 0.13 | 2.62% | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 6.84 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.21 | 87.76% | 90.80% | 0.63 | 12.24% | 9.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 5.12 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.08 | 99.22% | 99.22% | 0.04 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.64 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.27 | 92.68% | 93.33% | 0.38 | 7.32% | 6.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.06 | 98.61% | 98.61% | 0.07 | 1.39% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.06 | 98.61% | 98.61% | 0.07 | 1.39% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |