凯石岐短债C
(008434)公募债券型
0.9904
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：1.87%
- 最近三年：3.47%
- 成立以来：10.59%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：张明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9904 | 1.1010 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 0.9903 | 1.1009 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9910 | 1.1016 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 0.9912 | 1.1018 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 0.9908 | 1.1014 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 0.9912 | 1.1018 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 0.9912 | 1.1018 | -0.11% |
| 2025-09-19 | 0.9923 | 1.1029 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 0.9926 | 1.1032 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 0.9929 | 1.1035 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石岐短债C | -0.08% | -0.49% | -0.92% | -0.90% | -0.08% | -0.82% |
| 同类型排名 | 5639/7089 | 6610/7089 | 6467/7089 | 6982/7089 | 6991/7089 | 6698/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.95亿份 | 223 |
基金经理
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张明明 上任时间：2020-12-25
张明明女士:中国国籍,研究生硕士,2011年7月至2013年9月任工银瑞信基金管理有限公司基金会计、2013年10月至2018年4月历任国开泰富基金管理有限责任公司基金会计、交易员、投资经理,2018年4月加入凯石基金管理有限公司现任公司基金经理。2020年12月25日担任凯石岐短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-05 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 凯石基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2025-07-17 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2025-07-17 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-16 | 凯石岐短债债券型证券投资基金净值更正公告 |
| 2025-06-21 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-13 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-09 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-24 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第4次分红公告 |
| 2025-04-24 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2025-04-23 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第3次分红公告 |
| 2025-03-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-25 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-02-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-23 | 凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-01-22 | 关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |