融通通华五年定开债券A
(008439)公募债券型
1.0018
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0715
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.36%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008600 | 2025-03-11 |
| 2 | 0.005100 | 2024-11-20 |
| 3 | 0.008000 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.007000 | 2024-06-13 |
| 5 | 0.008000 | 2024-03-13 |
| 6 | 0.005000 | 2023-12-07 |
| 7 | 0.008000 | 2023-09-19 |
| 8 | 0.002000 | 2023-06-15 |