融通通华五年定开债券A
(008439)公募债券型
1.0018
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0715
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.36%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 84.81 | 50.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.80 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 85.05 | 50.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.23 | 98.38% | 99.04% | 0.81 | 1.62% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 83.67 | 50.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.67 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 83.12 | 50.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.11 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 83.12 | 50.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.11 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 85.22 | 50.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.22 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 84.68 | 50.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.65 | 99.94% | 99.96% | 0.03 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 85.16 | 50.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.09 | 97.85% | 98.74% | 1.08 | 2.15% | 1.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |