兴全恒鑫债券A
(008452)公募债券型
1.1136
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.3486
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：14.21%
- 成立以来：36.56%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：朱喆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 166.69 | 0.17% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4195.40 | 2.17% | 0.00% |