1.1136
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：14.21%
- 成立以来：36.56%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：朱喆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
实时情况
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兴全恒鑫债券A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688598 |
金博股份 |
0.17% |
0.56 |
166.69 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688598 |
金博股份 |
0.17% |
0.56 |
166.69 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603707 |
健友股份 |
1.46% |
67.25 |
2824.50 |
67.32% |
新增 |
| 2 |
600522 |
中天科技 |
0.44% |
50.05 |
848.85 |
20.23% |
新增 |
| 3 |
601678 |
滨化股份 |
0.27% |
65.50 |
522.05 |
12.44% |
新增 |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603707 |
健友股份 |
1.46% |
67.25 |
2824.50 |
67.32% |
新增 |
| 2 |
600522 |
中天科技 |
0.44% |
50.05 |
848.85 |
20.23% |
新增 |
| 3 |
601678 |
滨化股份 |
0.27% |
65.50 |
522.05 |
12.44% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000761 |
本钢板材 |
0.86% |
280.16 |
1532.50 |
61.43% |
新增 |
| 2 |
600782 |
新钢股份 |
0.39% |
97.45 |
694.83 |
27.85% |
新增 |
| 3 |
000932 |
华菱钢铁 |
0.15% |
40.35 |
267.49 |
10.72% |
新增 |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000761 |
本钢板材 |
0.86% |
280.16 |
1532.50 |
61.43% |
新增 |
| 2 |
600782 |
新钢股份 |
0.39% |
97.45 |
694.83 |
27.85% |
新增 |
| 3 |
000932 |
华菱钢铁 |
0.15% |
40.35 |
267.49 |
10.72% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603876 |
鼎胜新材 |
2.12% |
54.02 |
1677.27 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603876 |
鼎胜新材 |
2.12% |
54.02 |
1677.27 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002756 |
永兴材料 |
2.44% |
20.96 |
1136.65 |
51.46% |
新增 |
| 2 |
601233 |
桐昆股份 |
1.17% |
26.48 |
545.24 |
24.68% |
新增 |
| 3 |
002831 |
裕同科技 |
1.13% |
17.21 |
527.02 |
23.86% |
新增 |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002756 |
永兴材料 |
2.44% |
20.96 |
1136.65 |
51.46% |
新增 |
| 2 |
601233 |
桐昆股份 |
1.17% |
26.48 |
545.24 |
24.68% |
新增 |
| 3 |
002831 |
裕同科技 |
1.13% |
17.21 |
527.02 |
23.86% |
新增 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603916 |
苏博特 |
1.32% |
24.78 |
686.05 |
48.96% |
新增 |
| 2 |
002311 |
海大集团 |
0.90% |
7.64 |
468.36 |
33.42% |
新增 |
| 3 |
603612 |
索通发展 |
0.48% |
19.01 |
246.96 |
17.62% |
新增 |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603916 |
苏博特 |
1.32% |
24.78 |
686.05 |
48.96% |
新增 |
| 2 |
002311 |
海大集团 |
0.90% |
7.64 |
468.36 |
33.42% |
新增 |
| 3 |
603612 |
索通发展 |
0.48% |
19.01 |
246.96 |
17.62% |
新增 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
0.58% |
9.96 |
544.94 |
100.00% |
--- |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
0.58% |
9.96 |
544.94 |
100.00% |
--- |
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