兴全恒鑫债券C
(008453)公募债券型
1.1033
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.3213
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：5.26%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：12.85%
- 成立以来：33.50%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：朱喆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.158000 | 2023-11-08 |
| 2 | 0.060000 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.008200 | 2019-12-20 |
| 4 | 0.029400 | 2019-06-18 |
| 5 | 0.042500 | 2018-12-20 |
| 6 | 0.030000 | 2017-12-19 |