招商瑞阳混合A

(008456)公募混合型
1.3204 0.56%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.4372
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.85%
  • 最近一季:4.13%
  • 最近半年:3.41%
  • 今年以来:4.43%
  • 最近一年:7.08%
  • 最近两年:8.68%
  • 最近三年:12.03%
  • 成立以来:44.82%
  • 成立日期:2020-01-19
  • 基金经理:李家辉 滕越
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.37亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:24.38亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商瑞阳混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601058 赛轮轮胎 6.53% 1047.12 13738.23 16.76% 0.00 (新增)
2 603613 国联股份 5.47% 485.72 11506.59 14.04% 0.00 (新增)
3 002648 卫星化学 5.41% 656.91 11384.22 13.89% 0.00 (新增)
4 002541 鸿路钢构 3.69% 463.29 7755.50 9.46% 0.00 (新增)
5 601111 中国国航 3.50% 933.61 7366.18 8.99% 0.00 (新增)
6 600029 南方航空 3.11% 1109.15 6543.99 7.99% 0.00 (新增)
7 600893 航发动力 2.40% 131.09 5052.21 6.17% 0.00 (新增)
8 603345 安井食品 2.17% 56.76 4564.59 5.57% 0.00 (新增)
9 002597 金禾实业 1.75% 156.16 3677.64 4.49% 0.00 (新增)
10 002311 海大集团 0.84% 30.27 1773.57 2.16% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601058 赛轮轮胎 7.19% 1396.13 20146.17 16.26% -18.91 (-1.34%)
2 603613 国联股份 5.94% 631.66 16644.11 13.44% -43.32 (-6.42%)
3 002648 卫星化学 4.84% 590.14 13567.41 10.95% 74.84 (14.52%)
4 002311 海大集团 4.29% 240.64 12020.01 9.70% 43.32 (21.95%)
5 002541 鸿路钢构 4.23% 588.34 11849.20 9.56% 73.39 (14.25%)
6 603345 安井食品 2.53% 88.89 7093.39 5.73% 26.36 (42.16%)
7 601111 中国国航 2.44% 961.60 6846.59 5.53% 367.96 (61.98%)
8 600029 南方航空 2.42% 1193.67 6780.05 5.47% 350.63 (41.59%)
9 600893 航发动力 2.22% 171.35 6204.58 5.01% 45.17 (35.80%)
10 000860 顺鑫农业 2.14% 356.53 5993.25 4.84% 32.28 (9.96%)
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