招商添瑞1年定开债A
(008463)公募债券型
1.1779
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1779
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：17.79%
- 成立日期：2020-04-26
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1779 | 1.1779 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1760 | 1.1760 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1763 | 1.1763 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.1770 | 1.1770 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.1778 | 1.1778 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.1795 | 1.1795 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1800 | 1.1800 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.1810 | 1.1810 | -0.08% |
| 2025-09-17 | 1.1819 | 1.1819 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添瑞1年定开债A | 0.01% | -0.35% | -0.70% | 0.37% | 2.15% | 0.21% |
| 同类型排名 | 3095/7089 | 6241/7089 | 6140/7089 | 5607/7089 | 3708/7089 | 5081/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 75.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 75.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 75.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 76.07亿份 | 215 |
基金经理
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欧阳倩蓉 上任时间：2022-11-11
欧阳倩蓉女士:中国,研究生、硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日起任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日起任招商瑞德一年持有期混合型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-19 | 关于招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2025-07-24 | 关于招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金第五个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-25 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-04-21 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-05 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-05 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-28 | 关于招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |