蜂巢添益纯债A
(008465)公募债券型
1.0255
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1865
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：19.87%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：李磊 金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.014000 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.020000 | 2024-09-11 |
| 4 | 0.020000 | 2024-04-30 |
| 5 | 0.045000 | 2022-12-05 |
| 6 | 0.042000 | 2021-12-24 |
| 7 | 0.010000 | 2020-12-25 |