朱雀安鑫回报债券A
(008469)公募债券型
1.2535
0.30%+0.0037
单位净值 [2025-09-30]
1.2535
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：3.31%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：5.66%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：7.56%
- 成立以来：25.35%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：于珅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：朱雀
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||